- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期特定期間 (自 平成29年7月21日 至 平成30年1月22日) | 第4期特定期間 (自 平成30年1月23日 至 平成30年7月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △3,523,071 | 3,322,885 |
| 営業収益合計 | △3,523,071 | 3,322,885 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,419 | 838 |
| 受託者報酬 | 30,800 | 22,231 |
| 委託者報酬 | 771,410 | 556,900 |
| その他費用 | 1,227,000 | 1,263,000 |
| 営業費用合計 | 2,030,629 | 1,842,969 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △5,553,700 | 1,479,916 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △5,553,700 | 1,479,916 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △5,553,700 | 1,479,916 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △27,843 | 283,216 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,349,856 | △5,462,306 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,304,052 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 3,304,052 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,249 | 210,279 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 14,124 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 23,125 | 210,279 |
| 分配金 | 2,249,056 | 1,836,614 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,462,306 | △3,008,447 |
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