- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期特定期間 (自 2018年7月21日 至 2019年1月21日) | 第6期特定期間 (自 2019年1月22日 至 2019年7月22日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,082,490 | 1,468,163 |
| 営業収益合計 | 1,082,490 | 1,468,163 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 932 | 995 |
| 受託者報酬 | 16,655 | 12,183 |
| 委託者報酬 | 417,534 | 305,585 |
| その他費用 | 1,231,000 | 216,000 |
| 営業費用合計 | 1,666,121 | 534,763 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △583,631 | 933,400 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △583,631 | 933,400 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △583,631 | 933,400 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △74,363 | △253,838 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,008,447 | △3,859,025 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,161,467 | 1,428,303 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 1,161,467 | 1,428,303 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 240,475 | 273,607 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 240,475 | 273,607 |
| 分配金 | 1,262,302 | 911,964 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,859,025 | △2,429,055 |
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