有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月20日-平成29年1月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期特定期間 (自 平成28年7月20日 至 平成29年1月20日) | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,846,721 | |
| 営業収益合計 | 5,846,721 | |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,264 | |
| 受託者報酬 | 86,930 | |
| 委託者報酬 | 2,174,221 | |
| その他費用 | 1,012,000 | |
| 営業費用合計 | 3,274,415 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,572,306 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,572,306 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 2,572,306 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 581,653 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,640,214 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 1,640,214 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,804,820 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 4,804,820 | |
| 分配金 | 1,189,145 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,363,098 | |
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