有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期特定期間 (自 平成29年1月21日 至 平成29年7月20日) | 第3期特定期間 (自 平成29年7月21日 至 平成30年1月22日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 13,007,553 | △3,523,071 |
| 営業収益合計 | 13,007,553 | △3,523,071 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,067 | 1,419 |
| 受託者報酬 | 54,035 | 30,800 |
| 委託者報酬 | 1,351,899 | 771,410 |
| その他費用 | 1,260,000 | 1,227,000 |
| 営業費用合計 | 2,668,001 | 2,030,629 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 10,339,552 | △5,553,700 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 10,339,552 | △5,553,700 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 10,339,552 | △5,553,700 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 1,767,917 | △27,843 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,363,098 | 2,349,856 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 185,561 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 185,561 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,757 | 37,249 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 365,757 | 14,124 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | - | 23,125 |
| 分配金 | 3,678,485 | 2,249,056 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,349,856 | △5,462,306 |
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