剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△74,363	△253,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,008,447	△3,859,025
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,161,467	1,428,303
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,161,467	1,428,303
剰余金減少額又は欠損金増加額	240,475	273,607
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	240,475	273,607
分配金	1,262,302	911,964
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,859,025	△2,429,055

e class="f2">(単位:円)第5期特定期間

2019/10/21 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されました。

2019/10/21 9:01

#3 注記表（連結）

(2019年1月21日現在)第6期特定期間
(2019年7月22日現在)1. 期首元本額59,951,366円46,150,598円期中追加設定元本額3,131,953円5,199,437円期中一部解約元本額16,932,721円20,787,798円2. 特定期間末日における受益権の総数46,150,598口30,562,237口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,859,025円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,429,055円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f2">項目第5期特定期間

2019/10/21 9:01

#4 附属明細表（連結）

e class="f1">世界ヘルスケア関連リートマザーファンド(1) 貸借対照表

区分	2019年1月21日現在	2019年7月22日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	308,864,321	182,519,770
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,433,914	30,140,804

e class="f2">区分2019年1月21日現在2019年7月22日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金5,722,5889,235,703コール・ローン1,313,9352,258,602投資証券339,912,303200,942,799未収配当金349,409223,470流動資産合計347,298,235212,660,574資産合計347,298,235212,660,574負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本308,864,321182,519,770剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)38,433,91430,140,804元本等合計347,298,235212,660,574純資産合計347,298,235212,660,574負債純資産合計347,298,235212,660,574(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/10/21 9:01