臨時報告書(内国特定有価証券)

「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出致します。

期別	第7計算期間
計算期間	平成29年1月21日～平成29年2月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	241,819,320円
期末受益権口数	243,596,597口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	9,927円
期中騰落率	0.46%

期別	第8計算期間
計算期間	平成29年2月21日～平成29年3月21日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	187,752,558円
期末受益権口数	189,642,827口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	9,900円
期中騰落率	0.13%

期別	第9計算期間
計算期間	平成29年3月22日～平成29年4月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	166,319,177円
期末受益権口数	161,875,972口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	10,274円
期中騰落率	4.18%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。