臨時報告書(内国特定有価証券)

「世界ヘルスケア関連リートファンド(毎月分配型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出致します。

期別	第31計算期間
計算期間	平成31年1月22日～平成31年2月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	42,614,787円
期末受益権口数	44,659,099口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	9,542円
期中騰落率	4.56%

期別	第32計算期間
計算期間	平成31年2月21日～平成31年3月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	41,943,825円
期末受益権口数	44,500,121口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	9,426円
期中騰落率	△0.80%

期別	第33計算期間
計算期間	平成31年3月21日～平成31年4月22日
1万口当たり収益分配金(税込)	40円
期末純資産総額 (分配落)	39,404,194円
期末受益権口数	43,206,211口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	9,120円
期中騰落率	△2.82%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。