eMAXIS豪州債券インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,263,383 | 2,364,123 |
| 親投資信託受益証券 | 256,504,383 | 323,155,372 |
| 未収入金 | － | 2,177,913 |
| 流動資産計 | 257,767,766 | 327,697,408 |
| 資産の部合計 | 257,767,766 | 327,697,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 294,220 | 3,511,576 |
| 未払受託者報酬 | 89,605 | 91,648 |
| 未払委託者報酬 | 806,347 | 824,788 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 5,315 | 5,442 |
| 流動負債計 | 1,195,487 | 4,433,456 |
| 負債の部合計 | 1,195,487 | 4,433,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 216,857,988 | 268,038,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,714,291 | 55,225,939 |
| （分配準備積立金） | 23,164,661 | 17,652,278 |
| 元本等合計 | 256,572,279 | 323,263,952 |
| 純資産の部合計 | 256,572,279 | 323,263,952 |
| 負債・純資産合計 | 257,767,766 | 327,697,408 |
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