eMAXIS豪州債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月25日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,185,059 | 1,580,822 |
| 親投資信託受益証券 | 274,649,664 | 309,207,042 |
| 未収入金 | － | 2,572,100 |
| 流動資産計 | 275,834,723 | 313,359,964 |
| 資産の部合計 | 275,834,723 | 313,359,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 117,001 | 3,140,410 |
| 未払受託者報酬 | 98,946 | 92,614 |
| 未払委託者報酬 | 890,463 | 833,457 |
| その他未払費用 | 5,876 | 5,501 |
| 流動負債計 | 1,112,286 | 4,071,982 |
| 負債の部合計 | 1,112,286 | 4,071,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,762,969 | 253,803,337 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,959,468 | 55,484,645 |
| （分配準備積立金） | 17,598,578 | 13,301,903 |
| 元本等合計 | 274,722,437 | 309,287,982 |
| 純資産の部合計 | 274,722,437 | 309,287,982 |
| 負債・純資産合計 | 275,834,723 | 313,359,964 |
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