eMAXIS豪州債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,465,832 | 1,231,743 |
| 親投資信託受益証券 | 302,507,694 | 279,212,814 |
| 未収入金 | 21,770 | 177,832 |
| 流動資産計 | 303,995,296 | 280,622,389 |
| 資産の部合計 | 303,995,296 | 280,622,389 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 357,742 | 378,878 |
| 未払受託者報酬 | 104,330 | 95,135 |
| 未払委託者報酬 | 938,927 | 856,185 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 6,198 | 5,650 |
| 流動負債計 | 1,407,197 | 1,335,851 |
| 負債の部合計 | 1,407,197 | 1,335,851 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 256,000,728 | 232,379,663 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,587,371 | 46,906,875 |
| （分配準備積立金） | 12,426,602 | 9,869,328 |
| 元本等合計 | 302,588,099 | 279,286,538 |
| 純資産の部合計 | 302,588,099 | 279,286,538 |
| 負債・純資産合計 | 303,995,296 | 280,622,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
