有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成29年1月26日)
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 194,194,352 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 211,307 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,983,045 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 178,397,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0874 ( 1万口当たり 10,874 | ) |
<参考>「豪州債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 193,964,585 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,572 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,962,013 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 177,609,362 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0921 ( 1万口当たり 10,921 | ) |
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