- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
| 令和 4年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 273,522,655 | |
| Ⅱ 負債総額 | 625,301 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,897,354 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 239,927,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1374 | |
| (10,000口当たり) | (11,374 | ) |
| 令和 4年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 273,522,655 | |
| Ⅱ 負債総額 | 625,301 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,897,354 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 239,927,597 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1374 | |
| (10,000口当たり) | (11,374 | ) |
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