有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成29年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	187,448,847	9,218,952	178,229,895

<参考>「豪州債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	187,593,578	96.72
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,368,435	3.28
	純資産総額		193,962,013	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 210515	国債証券	―	160,000.00	9,924.46 9,902.8214	15,879,150 15,844,514	5.750000 2021/05/15	8.17
オーストラリア	4.25 AUST GOVT 260421	国債証券	―	160,000.00	9,747.08 9,744.5225	15,595,334 15,591,236	4.250000 2026/04/21	8.04
オーストラリア	4.75 AUST GOVT 270421	国債証券	―	150,000.00	10,185.89 10,189.5266	15,278,835 15,284,289	4.750000 2027/04/21	7.88
オーストラリア	1.75 AUST GOVT 201121	国債証券	―	170,000.00	8,538.27 8,545.1109	14,515,059 14,526,688	1.750000 2020/11/21	7.49
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 250421	国債証券	―	160,000.00	9,038.67 9,048.0780	14,461,887 14,476,924	3.250000 2025/04/21	7.46
オーストラリア	5.5 AUST GOVT 230421	国債証券	―	120,000.00	10,188.74 10,177.9271	12,226,499 12,213,512	5.500000 2023/04/21	6.30
オーストラリア	5.75 AUST GOVT 220715	国債証券	―	120,000.00	10,177.26 10,166.6040	12,212,714 12,199,924	5.750000 2022/07/15	6.29
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 240421	国債証券	―	130,000.00	8,766.87 8,775.6756	11,396,936 11,408,378	2.750000 2024/04/21	5.88
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 191021	国債証券	―	120,000.00	8,828.67 8,832.5330	10,594,406 10,599,039	2.750000 2019/10/21	5.46
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 200415	国債証券	―	110,000.00	9,313.25 9,303.1199	10,244,585 10,233,431	4.500000 2020/04/15	5.28
オーストラリア	5.25 AUST GOVT 190315	国債証券	―	100,000.00	9,248.41 9,232.2102	9,248,413 9,232,210	5.250000 2019/03/15	4.76
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 271121	国債証券	―	100,000.00	8,601.97 8,614.4142	8,601,971 8,614,414	2.750000 2027/11/21	4.44
オーストラリア	2.25 AUST GOVT 280521	国債証券	―	90,000.00	8,143.71 8,163.7614	7,329,343 7,347,385	2.250000 2028/05/21	3.79
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 181021	国債証券	―	70,000.00	8,854.48 8,849.0038	6,198,141 6,194,302	3.250000 2018/10/21	3.19
オーストラリア	4.5 AUST GOVT 330421	国債証券	―	60,000.00	10,070.79 10,111.6295	6,042,476 6,066,977	4.500000 2033/04/21	3.13
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 290421	国債証券	―	60,000.00	8,922.60 8,943.7862	5,353,564 5,366,271	3.250000 2029/04/21	2.77
オーストラリア	3.75 AUST GOVT 370421	国債証券	―	50,000.00	8,992.93 9,074.2999	4,496,465 4,537,149	3.750000 2037/04/21	2.34
オーストラリア	2.75 AUST GOVT 350621	国債証券	―	40,000.00	7,899.63 7,964.0740	3,159,852 3,185,629	2.750000 2035/06/21	1.64
オーストラリア	3 AUST GOVT 470321	国債証券	―	40,000.00	7,442.67 7,534.7115	2,977,070 3,013,884	3.000000 2047/03/21	1.55
オーストラリア	3.25 AUST GOVT 390621	国債証券	―	20,000.00	8,204.99 8,287.0546	1,640,998 1,657,410	3.250000 2039/06/21	0.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	96.72
合 計	96.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。