半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

【eMAXIS 豪州債券インデックス】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	187,448,847	9,218,952	178,229,895
第2計算期期首から 平成29年7月31日までの期間	23,865,209	16,165,002	185,930,102

(参考)
「豪州債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		オーストラリア	203,815,122	97.81
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	4,561,198	2.19
	純資産総額		208,376,320	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。