eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,817,854 | 1,789,787 |
| 親投資信託受益証券 | 265,036,382 | 310,570,835 |
| 未収入金 | 150,000 | 770,000 |
| 流動資産計 | 267,004,236 | 313,130,622 |
| 資産の部合計 | 267,004,236 | 313,130,622 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 610,876 | 1,055,200 |
| 未払受託者報酬 | 82,514 | 87,901 |
| 未払委託者報酬 | 742,558 | 791,092 |
| その他未払費用 | 4,880 | 5,217 |
| 流動負債計 | 1,440,828 | 1,939,410 |
| 負債の部合計 | 1,440,828 | 1,939,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 265,837,969 | 341,027,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -274,561 | -29,835,847 |
| （分配準備積立金） | 4,795,019 | 3,988,099 |
| 元本等合計 | 265,563,408 | 311,191,212 |
| 純資産の部合計 | 265,563,408 | 311,191,212 |
| 負債・純資産合計 | 267,004,236 | 313,130,622 |
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