eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,711,989 | 2,776,793 |
| 親投資信託受益証券 | 552,028,291 | 889,019,377 |
| 流動資産計 | 564,740,280 | 891,796,170 |
| 資産の部合計 | 564,740,280 | 891,796,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,272,150 | 405,741 |
| 未払受託者報酬 | 133,280 | 213,143 |
| 未払委託者報酬 | 1,199,533 | 1,918,245 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 7,938 | 12,730 |
| 流動負債計 | 11,612,906 | 2,549,865 |
| 負債の部合計 | 11,612,906 | 2,549,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 639,463,952 | 1,067,202,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,336,578 | -177,956,206 |
| （分配準備積立金） | 8,004,729 | 6,123,318 |
| 元本等合計 | 553,127,374 | 889,246,305 |
| 純資産の部合計 | 553,127,374 | 889,246,305 |
| 負債・純資産合計 | 564,740,280 | 891,796,170 |
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