eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,352,701 | 4,504,341 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,395,427 | 1,079,168,885 |
| 未収入金 | 6,755,047 | 10,955,563 |
| 未収利息 | － | 8 |
| 流動資産計 | 1,083,503,175 | 1,094,628,797 |
| 資産の部合計 | 1,083,503,175 | 1,094,628,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,745,083 | 11,606,074 |
| 未払受託者報酬 | 306,321 | 354,615 |
| 未払委託者報酬 | 2,756,758 | 3,191,467 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 18,324 | 21,217 |
| 流動負債計 | 13,826,487 | 15,173,373 |
| 負債の部合計 | 13,826,487 | 15,173,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,296,886,388 | 1,327,528,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -227,209,700 | -248,072,703 |
| （分配準備積立金） | 18,609,559 | 14,684,897 |
| 元本等合計 | 1,069,676,688 | 1,079,455,424 |
| 純資産の部合計 | 1,069,676,688 | 1,079,455,424 |
| 負債・純資産合計 | 1,083,503,175 | 1,094,628,797 |
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