eMAXIS先進国債券インデックス(除く日本・為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,769,078 |
| コール・ローン | 4,689,117 | 4,405,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,055,780,852 | 1,030,522,036 |
| 未収入金 | 8,902,985 | － |
| 未収利息 | 59 | 168 |
| 流動資産計 | 1,069,373,013 | 1,036,696,404 |
| 資産の部合計 | 1,069,373,013 | 1,036,696,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,652,420 | 3,423,658 |
| 未払受託者報酬 | 373,398 | 337,300 |
| 未払委託者報酬 | 3,360,483 | 3,035,662 |
| その他未払費用 | 22,343 | 20,174 |
| 流動負債計 | 13,408,644 | 6,816,794 |
| 負債の部合計 | 13,408,644 | 6,816,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,279,504 | 1,287,311,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -264,315,135 | -257,432,232 |
| （分配準備積立金） | 33,922,794 | 27,353,601 |
| 元本等合計 | 1,055,964,369 | 1,029,879,610 |
| 純資産の部合計 | 1,055,964,369 | 1,029,879,610 |
| 負債・純資産合計 | 1,069,373,013 | 1,036,696,404 |
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