eMAXIS新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月26日 | 2017年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 181,613 | 638,568 |
| 親投資信託受益証券 | 39,120,896 | 124,094,691 |
| 流動資産計 | 39,302,509 | 124,733,259 |
| 資産の部合計 | 39,302,509 | 124,733,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,561 | 366,596 |
| 未払受託者報酬 | 5,493 | 24,889 |
| 未払委託者報酬 | 49,417 | 223,955 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 266 | 1,435 |
| 流動負債計 | 174,737 | 616,876 |
| 負債の部合計 | 174,737 | 616,876 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,029,657 | 121,983,857 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -901,885 | 2,132,526 |
| （分配準備積立金） | 562,842 | 435,845 |
| 元本等合計 | 39,127,772 | 124,116,383 |
| 純資産の部合計 | 39,127,772 | 124,116,383 |
| 負債・純資産合計 | 39,302,509 | 124,733,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
