eMAXIS新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2018年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,174,383 | 2,157,321 |
| 親投資信託受益証券 | 309,225,536 | 392,449,910 |
| 流動資産計 | 312,399,919 | 394,607,231 |
| 資産の部合計 | 312,399,919 | 394,607,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,391,072 | 917,096 |
| 未払受託者報酬 | 69,646 | 112,851 |
| 未払委託者報酬 | 626,741 | 1,015,569 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 4,121 | 6,703 |
| 流動負債計 | 3,091,584 | 2,052,223 |
| 負債の部合計 | 3,091,584 | 2,052,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,534,231 | 408,218,326 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,774,104 | -15,663,318 |
| （分配準備積立金） | 7,344,626 | 6,695,061 |
| 元本等合計 | 309,308,335 | 392,555,008 |
| 純資産の部合計 | 309,308,335 | 392,555,008 |
| 負債・純資産合計 | 312,399,919 | 394,607,231 |
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