eMAXIS新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月28日 | 2019年7月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,370,667 |
| コール・ローン | 2,016,983 | 3,600,002 |
| 親投資信託受益証券 | 377,015,978 | 489,816,185 |
| 流動資産計 | 379,032,961 | 494,786,854 |
| 資産の部合計 | 379,032,961 | 494,786,854 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 727,586 | 2,449,495 |
| 未払受託者報酬 | 116,664 | 137,669 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,906 | 1,238,915 |
| 未払利息 | 3 | 24 |
| その他未払費用 | 6,946 | 8,212 |
| 流動負債計 | 1,901,105 | 3,834,315 |
| 負債の部合計 | 1,901,105 | 3,834,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 387,938,058 | 474,229,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,806,202 | 16,723,229 |
| （分配準備積立金） | 22,732,277 | 17,736,668 |
| 元本等合計 | 377,131,856 | 490,952,539 |
| 純資産の部合計 | 377,131,856 | 490,952,539 |
| 負債・純資産合計 | 379,032,961 | 494,786,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
