eMAXIS新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2020年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,949,855 | 3,247,262 |
| 親投資信託受益証券 | 585,124,420 | 713,230,569 |
| 流動資産計 | 589,074,275 | 716,477,831 |
| 資産の部合計 | 589,074,275 | 716,477,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,031,171 | 984,450 |
| 未払受託者報酬 | 173,240 | 201,057 |
| 未払委託者報酬 | 1,559,126 | 1,809,469 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 10,340 | 12,003 |
| 流動負債計 | 3,773,878 | 3,006,981 |
| 負債の部合計 | 3,773,878 | 3,006,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 561,770,349 | 711,866,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,530,048 | 1,604,430 |
| （分配準備積立金） | 38,937,985 | 30,742,873 |
| 元本等合計 | 585,300,397 | 713,470,850 |
| 純資産の部合計 | 585,300,397 | 713,470,850 |
| 負債・純資産合計 | 589,074,275 | 716,477,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
