eMAXIS新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,123,879 | 6,508,464 |
| 親投資信託受益証券 | 873,587,460 | 1,025,953,146 |
| 未収入金 | － | 1,446,426 |
| 流動資産計 | 879,711,339 | 1,033,908,036 |
| 資産の部合計 | 879,711,339 | 1,033,908,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,236,278 | 4,639,583 |
| 未払受託者報酬 | 264,133 | 295,126 |
| 未払委託者報酬 | 2,377,083 | 2,656,050 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 15,785 | 17,647 |
| 流動負債計 | 5,893,280 | 7,608,412 |
| 負債の部合計 | 5,893,280 | 7,608,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 860,007,579 | 1,022,573,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,810,480 | 3,726,549 |
| （分配準備積立金） | 54,693,531 | 39,733,597 |
| 元本等合計 | 873,818,059 | 1,026,299,624 |
| 純資産の部合計 | 873,818,059 | 1,026,299,624 |
| 負債・純資産合計 | 879,711,339 | 1,033,908,036 |
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