eMAXIS新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2022年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,421,586 | 5,999,881 |
| 親投資信託受益証券 | 1,141,988,219 | 1,202,689,157 |
| 流動資産計 | 1,148,409,805 | 1,208,689,038 |
| 資産の部合計 | 1,148,409,805 | 1,208,689,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,483,856 | 1,950,361 |
| 未払受託者報酬 | 361,422 | 371,124 |
| 未払委託者報酬 | 3,252,688 | 3,340,051 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 21,626 | 22,213 |
| 流動負債計 | 6,119,594 | 5,683,750 |
| 負債の部合計 | 6,119,594 | 5,683,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,222,738,612 | 1,624,996,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,448,401 | -421,991,503 |
| （分配準備積立金） | 71,694,898 | 64,961,696 |
| 元本等合計 | 1,142,290,211 | 1,203,005,288 |
| 純資産の部合計 | 1,142,290,211 | 1,203,005,288 |
| 負債・純資産合計 | 1,148,409,805 | 1,208,689,038 |
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