eMAXIS新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,478,284 | 7,286,268 |
| 親投資信託受益証券 | 1,582,820,771 | 1,647,275,343 |
| 未収入金 | 2,002,934 | 343,180 |
| 未収利息 | － | 13 |
| 流動資産計 | 1,595,301,989 | 1,654,904,804 |
| 資産の部合計 | 1,595,301,989 | 1,654,904,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,029,936 | 1,819,746 |
| 未払受託者報酬 | 500,350 | 534,209 |
| 未払委託者報酬 | 4,503,057 | 4,807,814 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 29,956 | 31,985 |
| 流動負債計 | 12,063,301 | 7,193,754 |
| 負債の部合計 | 12,063,301 | 7,193,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,175,567,103 | 2,211,583,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -592,328,415 | -563,872,256 |
| （分配準備積立金） | 150,746,950 | 129,568,908 |
| 元本等合計 | 1,583,238,688 | 1,647,711,050 |
| 純資産の部合計 | 1,583,238,688 | 1,647,711,050 |
| 負債・純資産合計 | 1,595,301,989 | 1,654,904,804 |
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