eMAXIS新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 972,489 |
| コール・ローン | 11,199,950 | 7,741,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,736,110,582 | 1,765,146,404 |
| 未収入金 | 722,753 | 7,495,850 |
| 未収利息 | 141 | 295 |
| 流動資産計 | 1,748,033,426 | 1,781,356,044 |
| 資産の部合計 | 1,748,033,426 | 1,781,356,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,838,289 | 10,675,285 |
| 未払受託者報酬 | 574,998 | 571,815 |
| 未払委託者報酬 | 5,174,920 | 5,146,323 |
| その他未払費用 | 34,439 | 34,246 |
| 流動負債計 | 11,622,646 | 16,427,669 |
| 負債の部合計 | 11,622,646 | 16,427,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,292,595,462 | 2,279,814,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -556,184,682 | -514,886,099 |
| （分配準備積立金） | 199,958,685 | 182,992,357 |
| 元本等合計 | 1,736,410,780 | 1,764,928,375 |
| 純資産の部合計 | 1,736,410,780 | 1,764,928,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,748,033,426 | 1,781,356,044 |
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