半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)

【eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	53,457,089	13,427,432	40,029,657
第2計算期期首から 平成29年7月31日までの期間	109,190,176	22,823,197	126,396,636

(参考)
「ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年7月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		アメリカ	724,657,087	94.62
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	41,227,225	5.38
	純資産総額		765,884,312	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。