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【提出】: 2023/04/25 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,291,040,132
Ⅱ 負債総額	148,671,593
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,142,368,539
Ⅳ 発行済口数	10,071,271,498	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9078
(10,000口当たり)	(9,078	)

開示資料

決算

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