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【提出】: 2026/04/24 10:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

ヘッジ付新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2026年 1月30日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,800,126,157
Ⅱ 負債総額	67,364,018
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,732,762,139
Ⅳ 発行済口数	4,849,840,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9759
(10,000口当たり)	(9,759	)

開示資料

決算

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