ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年11月21日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | -185,418,170 |
| 為替差損益 | -57,315,292 |
| 営業収益合計 | -242,733,462 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 99,029 |
| 受託者報酬 | 1,907,070 |
| 委託者報酬 | 72,470,238 |
| その他費用 | 652,764 |
| 営業費用合計 | 75,129,101 |
| 全事業営業損失（△） | -317,862,563 |
| 当期経常損失（△） | -317,862,563 |
| 四半期純損失（△） | -317,862,563 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -340,564 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 759,412,346 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 759,412,346 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,427,926 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,427,926 |
| 分配金 | 190,489,361 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,973,060 |
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