ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年11月21日 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -185,418,170 | 3,352,949,932 |
| 為替差損益 | -57,315,292 | -401,922,335 |
| 営業収益合計 | -242,733,462 | 2,951,027,602 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 99,029 | 353,247 |
| 受託者報酬 | 1,907,070 | 8,214,753 |
| 委託者報酬 | 72,470,238 | 312,162,592 |
| その他費用 | 652,764 | 1,177,459 |
| 営業費用合計 | 75,129,101 | 321,908,051 |
| 全事業営業利益 | -317,862,563 | 2,629,119,551 |
| 当期経常利益 | -317,862,563 | 2,629,119,551 |
| 四半期純利益 | -317,862,563 | 2,629,119,551 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -340,564 | 196,084,921 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,973,060 | 2,357,350,762 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 759,412,346 | 1,633,279,564 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 759,412,346 | 1,633,279,564 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,427,926 | 101,639,433 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,427,926 | 101,639,433 |
| 分配金 | 190,489,361 | 1,853,297,059 |
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