ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月19日 | 自 2017年5月20日 至 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | － |
| 有価証券売買等損益 | 3,352,949,932 | 3,992,751,305 |
| 為替差損益 | -401,922,335 | -686,914,010 |
| 営業収益合計 | 2,951,027,602 | 3,305,837,295 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 353,247 | 527,537 |
| 受託者報酬 | 8,214,753 | 11,596,405 |
| 委託者報酬 | 312,162,592 | 440,665,367 |
| その他費用 | 1,177,459 | 1,124,635 |
| 営業費用合計 | 321,908,051 | 453,913,944 |
| 全事業営業利益 | 2,629,119,551 | 2,851,923,351 |
| 当期経常利益 | 2,629,119,551 | 2,851,923,351 |
| 四半期純利益 | 2,629,119,551 | 2,851,923,351 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 196,084,921 | 403,251,201 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,357,350,762 | 4,379,598,188 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,633,279,564 | 941,539,922 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,633,279,564 | 941,539,922 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,639,433 | 607,440,506 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 101,639,433 | 607,440,506 |
| 分配金 | 1,853,297,059 | 760,524,140 |
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