ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月19日 | 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 556,999,999 | － |
| コール・ローン | 3,187,748,046 | 2,752,898,192 |
| 投資信託受益証券 | 74,082,454,276 | 79,029,037,922 |
| 親投資信託受益証券 | 99,951 | 99,912 |
| 派生商品評価勘定 | 922,445,469 | 871,391,000 |
| 未収入金 | 1,805,200 | 3,447,900 |
| 流動資産計 | 78,751,552,941 | 82,656,874,926 |
| 資産の部合計 | 78,751,552,941 | 82,656,874,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 142,200 |
| 未払収益分配金 | 1,853,297,059 | 760,524,140 |
| 未払解約金 | 87,564,704 | 1,010,865,640 |
| 未払受託者報酬 | 8,214,753 | 11,596,405 |
| 未払委託者報酬 | 312,162,592 | 440,665,367 |
| その他未払費用 | 1,080,697 | 1,068,908 |
| 流動負債計 | 2,262,319,805 | 2,224,862,660 |
| 負債の部合計 | 2,262,319,805 | 2,224,862,660 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,131,882,374 | 76,052,414,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,357,350,762 | 4,379,598,188 |
| （分配準備積立金） | 291,632,208 | 1,922,142,933 |
| 元本等合計 | 76,489,233,136 | 80,432,012,266 |
| 純資産の部合計 | 76,489,233,136 | 80,432,012,266 |
| 負債・純資産合計 | 78,751,552,941 | 82,656,874,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
