ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 499,274,999 | 556,999,999 |
| コール・ローン | 1,178,462,390 | 3,187,748,046 |
| 投資信託受益証券 | 38,013,446,399 | 74,082,454,276 |
| 親投資信託受益証券 | 99,981 | 99,951 |
| 派生商品評価勘定 | 80,000 | 922,445,469 |
| 流動資産計 | 39,691,363,769 | 78,751,552,941 |
| 未収入金 | － | 1,805,200 |
| 資産の部合計 | 39,691,363,769 | 78,751,552,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 985,878,616 | － |
| 未払収益分配金 | 190,489,361 | 1,853,297,059 |
| 未払解約金 | 96,201,008 | 87,564,704 |
| 未払受託者報酬 | 1,907,070 | 8,214,753 |
| 未払委託者報酬 | 72,470,238 | 312,162,592 |
| その他未払費用 | 572,067 | 1,080,697 |
| 流動負債計 | 1,347,518,360 | 2,262,319,805 |
| 負債の部合計 | 1,347,518,360 | 2,262,319,805 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,097,872,349 | 74,131,882,374 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,973,060 | 2,357,350,762 |
| （分配準備積立金） | － | 291,632,208 |
| 元本等合計 | 38,343,845,409 | 76,489,233,136 |
| 純資産の部合計 | 38,343,845,409 | 76,489,233,136 |
| 負債・純資産合計 | 39,691,363,769 | 78,751,552,941 |
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