ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月20日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 29,974 |
| 金銭信託 | － | 761,983,877 |
| コール・ローン | 2,752,898,192 | 2,449,911,163 |
| 投資信託受益証券 | 79,029,037,922 | 68,110,200,003 |
| 親投資信託受益証券 | 99,912 | 99,883 |
| 派生商品評価勘定 | 871,391,000 | 35,837 |
| 未収入金 | 3,447,900 | 663,517,241 |
| 流動資産計 | 82,656,874,926 | 71,985,777,978 |
| 資産の部合計 | 82,656,874,926 | 71,985,777,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 95,088,854 |
| 未払収益分配金 | 760,524,140 | － |
| 未払金 | 142,200 | 2,270,026,172 |
| 未払解約金 | 1,010,865,640 | 455,661,695 |
| 未払受託者報酬 | 11,596,405 | 10,141,742 |
| 未払委託者報酬 | 440,665,367 | 385,387,786 |
| その他未払費用 | 1,068,908 | 1,060,650 |
| 流動負債計 | 2,224,862,660 | 3,217,366,899 |
| 負債の部合計 | 2,224,862,660 | 3,217,366,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,052,414,078 | 64,663,869,774 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,379,598,188 | 4,104,541,305 |
| （分配準備積立金） | 1,922,142,933 | 1,742,400,116 |
| 元本等合計 | 80,432,012,266 | 68,768,411,079 |
| 純資産の部合計 | 80,432,012,266 | 68,768,411,079 |
| 負債・純資産合計 | 82,656,874,926 | 71,985,777,978 |
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