ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月20日 至 2017年11月20日 | 自 2017年11月21日 至 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 29,375 |
| 有価証券売買等損益 | 3,992,751,305 | 1,740,748,644 |
| 為替差損益 | -686,914,010 | -777,351,534 |
| 営業収益合計 | 3,305,837,295 | 963,426,485 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 527,537 | 463,765 |
| 受託者報酬 | 11,596,405 | 10,141,742 |
| 委託者報酬 | 440,665,367 | 385,387,786 |
| その他費用 | 1,124,635 | 1,100,702 |
| 営業費用合計 | 453,913,944 | 397,093,995 |
| 全事業営業利益 | 2,851,923,351 | 566,332,490 |
| 当期経常利益 | 2,851,923,351 | 566,332,490 |
| 四半期純利益 | 2,851,923,351 | 566,332,490 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 403,251,201 | 297,201,387 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,379,598,188 | 4,104,541,305 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 941,539,922 | 563,703,682 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 941,539,922 | 563,703,682 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 607,440,506 | 1,107,891,668 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 607,440,506 | 1,107,891,668 |
| 分配金 | 760,524,140 | － |
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