ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,974 | 253,030 |
| 金銭信託 | 761,983,877 | 95,228,482 |
| コール・ローン | 2,449,911,163 | 1,203,209,524 |
| 投資信託受益証券 | 68,110,200,003 | 52,844,008,220 |
| 親投資信託受益証券 | 99,883 | 99,844 |
| 派生商品評価勘定 | 35,837 | 497,345,240 |
| 未収入金 | 663,517,241 | － |
| 流動資産計 | 71,985,777,978 | 54,640,144,340 |
| 資産の部合計 | 71,985,777,978 | 54,640,144,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 95,088,854 | － |
| 未払金 | 2,270,026,172 | 352,560 |
| 未払解約金 | 455,661,695 | 230,249,885 |
| 未払受託者報酬 | 10,141,742 | 8,195,635 |
| 未払委託者報酬 | 385,387,786 | 311,435,767 |
| その他未払費用 | 1,060,650 | 1,116,437 |
| 流動負債計 | 3,217,366,899 | 551,350,284 |
| 負債の部合計 | 3,217,366,899 | 551,350,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,663,869,774 | 54,197,022,671 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,104,541,305 | -108,228,615 |
| （分配準備積立金） | 1,742,400,116 | 1,418,961,175 |
| 元本等合計 | 68,768,411,079 | 54,088,794,056 |
| 純資産の部合計 | 68,768,411,079 | 54,088,794,056 |
| 負債・純資産合計 | 71,985,777,978 | 54,640,144,340 |
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