ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 253,030 | 590,569 |
| 金銭信託 | 95,228,482 | － |
| コール・ローン | 1,203,209,524 | 702,403,183 |
| 投資信託受益証券 | 52,844,008,220 | 47,070,694,218 |
| 親投資信託受益証券 | 99,844 | 99,804 |
| 派生商品評価勘定 | 497,345,240 | － |
| 未収入金 | － | 892,825,400 |
| 流動資産計 | 54,640,144,340 | 48,666,613,174 |
| 資産の部合計 | 54,640,144,340 | 48,666,613,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 257,884,200 |
| 未払金 | 352,560 | － |
| 未払解約金 | 230,249,885 | 189,276,996 |
| 未払受託者報酬 | 8,195,635 | 6,874,391 |
| 未払委託者報酬 | 311,435,767 | 261,228,672 |
| その他未払費用 | 1,116,437 | 1,059,316 |
| 流動負債計 | 551,350,284 | 716,323,575 |
| 負債の部合計 | 551,350,284 | 716,323,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,197,022,671 | 47,214,453,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,228,615 | 735,836,312 |
| （分配準備積立金） | 1,418,961,175 | 1,215,773,808 |
| 元本等合計 | 54,088,794,056 | 47,950,289,599 |
| 純資産の部合計 | 54,088,794,056 | 47,950,289,599 |
| 負債・純資産合計 | 54,640,144,340 | 48,666,613,174 |
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