ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月20日 至 2019年5月20日 | 自 2019年5月21日 至 2019年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 344,772 | 337,913 |
| 有価証券売買等損益 | 2,002,591,642 | 3,079,733,493 |
| 為替差損益 | -817,241,146 | -607,709,383 |
| 営業収益合計 | 1,185,695,268 | 2,472,362,023 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 407,710 | 217,786 |
| 受託者報酬 | 6,874,391 | 6,019,476 |
| 委託者報酬 | 261,228,672 | 228,741,405 |
| その他費用 | 1,107,869 | 1,142,982 |
| 営業費用合計 | 269,618,642 | 236,121,649 |
| 全事業営業利益 | 916,076,626 | 2,236,240,374 |
| 当期経常利益 | 916,076,626 | 2,236,240,374 |
| 四半期純利益 | 916,076,626 | 2,236,240,374 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 86,198,927 | 262,804,491 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 735,836,312 | 2,004,139,984 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,458,710 | 14,972,434 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,458,710 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 14,972,434 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,271,482 | 146,739,745 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 146,739,745 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,271,482 | － |
| 分配金 | － | 573,364,900 |
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