ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月20日 至 2021年5月19日 | 自 2021年5月20日 至 2021年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 103 | 5 |
| 有価証券売買等損益 | 4,473,368,088 | 360,899,907 |
| 為替差損益 | -127,404,991 | 6,950,359 |
| 営業収益合計 | 4,345,963,200 | 367,850,271 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 63,460 | 115,248 |
| 受託者報酬 | 4,209,817 | 3,677,445 |
| 委託者報酬 | 159,975,021 | 139,744,819 |
| その他費用 | 1,097,019 | 1,160,049 |
| 営業費用合計 | 165,345,317 | 144,697,561 |
| 全事業営業利益 | 4,180,617,883 | 223,152,710 |
| 当期経常利益 | 4,180,617,883 | 223,152,710 |
| 四半期純利益 | 4,180,617,883 | 223,152,710 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 374,536,827 | -4,673,197 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,265,744,206 | 2,644,841,360 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,343,234 | 142,705,077 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 62,343,234 | 142,705,077 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 634,616,928 | 445,913,484 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 634,616,928 | 445,913,484 |
| 分配金 | 2,887,081,773 | 545,520,346 |
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