ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月19日 | 2021年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 925,537 | 19,689 |
| コール・ローン | 3,967,299,862 | 344,165,278 |
| 投資信託受益証券 | 26,757,335,275 | 23,979,217,261 |
| 親投資信託受益証券 | 9,770 | 9,768 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,096,000 |
| 未収入金 | － | 1,143,600,000 |
| 流動資産計 | 30,725,570,444 | 25,472,107,996 |
| 資産の部合計 | 30,725,570,444 | 25,472,107,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 262,591,000 | 111,878,600 |
| 未払金 | 62,333,160 | 8,504,800 |
| 未払収益分配金 | 2,887,081,773 | 545,520,346 |
| 未払解約金 | 23,539,078 | 196,045,305 |
| 未払受託者報酬 | 4,209,817 | 3,677,445 |
| 未払委託者報酬 | 159,975,021 | 139,744,819 |
| その他未払費用 | 1,081,609 | 1,081,473 |
| 流動負債計 | 3,400,811,458 | 1,006,452,788 |
| 負債の部合計 | 3,400,811,458 | 1,006,452,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,059,014,780 | 21,820,813,848 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,265,744,206 | 2,644,841,360 |
| （分配準備積立金） | 2,374,507,513 | 1,745,002,923 |
| 元本等合計 | 27,324,758,986 | 24,465,655,208 |
| 純資産の部合計 | 27,324,758,986 | 24,465,655,208 |
| 負債・純資産合計 | 30,725,570,444 | 25,472,107,996 |
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