ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月19日 | 2022年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,689 | 22,112 |
| コール・ローン | 344,165,278 | 2,747,017,460 |
| 投資信託受益証券 | 23,979,217,261 | 20,722,061,815 |
| 親投資信託受益証券 | 9,768 | 9,767 |
| 派生商品評価勘定 | 5,096,000 | － |
| 未収入金 | 1,143,600,000 | － |
| 流動資産計 | 25,472,107,996 | 23,469,111,154 |
| 資産の部合計 | 25,472,107,996 | 23,469,111,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 111,878,600 | 1,549,641,810 |
| 未払収益分配金 | 545,520,346 | － |
| 未払金 | 8,504,800 | 327,915,900 |
| 未払解約金 | 196,045,305 | 11,666,982 |
| 未払受託者報酬 | 3,677,445 | 3,177,286 |
| 未払委託者報酬 | 139,744,819 | 120,738,510 |
| その他未払費用 | 1,081,473 | 953,099 |
| 流動負債計 | 1,006,452,788 | 2,014,093,587 |
| 負債の部合計 | 1,006,452,788 | 2,014,093,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,820,813,848 | 20,866,082,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,644,841,360 | 588,934,729 |
| （分配準備積立金） | 1,745,002,923 | 1,607,815,660 |
| 元本等合計 | 24,465,655,208 | 21,455,017,567 |
| 純資産の部合計 | 24,465,655,208 | 21,455,017,567 |
| 負債・純資産合計 | 25,472,107,996 | 23,469,111,154 |
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