ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月19日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,112 | 243,938 |
| コール・ローン | 2,747,017,460 | 1,471,526,700 |
| 投資信託受益証券 | 20,722,061,815 | 18,478,510,391 |
| 親投資信託受益証券 | 9,767 | 9,765 |
| 流動資産計 | 23,469,111,154 | 19,950,290,794 |
| 資産の部合計 | 23,469,111,154 | 19,950,290,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,549,641,810 | 114,996,928 |
| 未払金 | 327,915,900 | － |
| 未払解約金 | 11,666,982 | 125,867,861 |
| 未払受託者報酬 | 3,177,286 | 2,809,516 |
| 未払委託者報酬 | 120,738,510 | 106,763,369 |
| その他未払費用 | 953,099 | 842,774 |
| 流動負債計 | 2,014,093,587 | 351,280,448 |
| 負債の部合計 | 2,014,093,587 | 351,280,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,866,082,838 | 19,759,984,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,934,729 | -160,973,774 |
| （分配準備積立金） | 1,607,815,660 | 1,494,784,719 |
| 元本等合計 | 21,455,017,567 | 19,599,010,346 |
| 純資産の部合計 | 21,455,017,567 | 19,599,010,346 |
| 負債・純資産合計 | 23,469,111,154 | 19,950,290,794 |
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