ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 243,938 | 823,557 |
| コール・ローン | 1,471,526,700 | 606,796,380 |
| 投資信託受益証券 | 18,478,510,391 | 18,767,822,408 |
| 親投資信託受益証券 | 9,765 | 9,763 |
| 未収入金 | － | 433,084,890 |
| 流動資産計 | 19,950,290,794 | 19,808,536,998 |
| 資産の部合計 | 19,950,290,794 | 19,808,536,998 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 114,996,928 | 2,582,394 |
| 未払収益分配金 | － | 91,586,625 |
| 未払金 | － | 637,362,325 |
| 未払解約金 | 125,867,861 | 66,758,466 |
| 未払受託者報酬 | 2,809,516 | 2,639,430 |
| 未払委託者報酬 | 106,763,369 | 100,300,519 |
| その他未払費用 | 842,774 | 791,758 |
| 流動負債計 | 351,280,448 | 902,021,517 |
| 負債の部合計 | 351,280,448 | 902,021,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,759,984,120 | 18,317,325,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -160,973,774 | 589,190,422 |
| （分配準備積立金） | 1,494,784,719 | 1,283,088,012 |
| 元本等合計 | 19,599,010,346 | 18,906,515,481 |
| 純資産の部合計 | 19,599,010,346 | 18,906,515,481 |
| 負債・純資産合計 | 19,950,290,794 | 19,808,536,998 |
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