ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月19日 | 2023年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 823,557 | 1,163,239 |
| コール・ローン | 606,796,380 | 254,749,750 |
| 投資信託受益証券 | 18,767,822,408 | 15,990,681,914 |
| 親投資信託受益証券 | 9,763 | 9,761 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,927,001 |
| 流動資産計 | 19,808,536,998 | 16,638,851,515 |
| 未収入金 | 433,084,890 | 390,319,850 |
| 資産の部合計 | 19,808,536,998 | 16,638,851,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,582,394 | 84,615,960 |
| 未払収益分配金 | 91,586,625 | － |
| 未払金 | 637,362,325 | 5,633,676 |
| 未払解約金 | 66,758,466 | 78,717,422 |
| 未払受託者報酬 | 2,639,430 | 2,458,735 |
| 未払委託者報酬 | 100,300,519 | 93,433,435 |
| その他未払費用 | 791,758 | 737,531 |
| 流動負債計 | 902,021,517 | 265,596,759 |
| 負債の部合計 | 902,021,517 | 265,596,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,317,325,059 | 16,236,349,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 589,190,422 | 136,904,834 |
| （分配準備積立金） | 1,283,088,012 | 1,129,232,349 |
| 元本等合計 | 18,906,515,481 | 16,373,254,756 |
| 純資産の部合計 | 18,906,515,481 | 16,373,254,756 |
| 負債・純資産合計 | 19,808,536,998 | 16,638,851,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
