ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月20日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,163,239 | 263,503 |
| コール・ローン | 254,749,750 | 912,425,858 |
| 投資信託受益証券 | 15,990,681,914 | 15,747,235,489 |
| 親投資信託受益証券 | 9,761 | 9,761 |
| 派生商品評価勘定 | 1,927,001 | － |
| 流動資産計 | 16,638,851,515 | 16,659,934,611 |
| 未収入金 | 390,319,850 | － |
| 資産の部合計 | 16,638,851,515 | 16,659,934,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,615,960 | 182,683,620 |
| 未払収益分配金 | － | 364,840,961 |
| 未払金 | 5,633,676 | 3,561,065 |
| 未払解約金 | 78,717,422 | 129,487,606 |
| 未払受託者報酬 | 2,458,735 | 2,237,358 |
| 未払委託者報酬 | 93,433,435 | 85,021,140 |
| その他未払費用 | 737,531 | 671,125 |
| 流動負債計 | 265,596,759 | 768,502,875 |
| 負債の部合計 | 265,596,759 | 768,502,875 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,236,349,922 | 14,593,638,477 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,904,834 | 1,297,793,259 |
| （分配準備積立金） | 1,129,232,349 | 681,147,894 |
| 元本等合計 | 16,373,254,756 | 15,891,431,736 |
| 純資産の部合計 | 16,373,254,756 | 15,891,431,736 |
| 負債・純資産合計 | 16,638,851,515 | 16,659,934,611 |
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