ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 263,503 | 83,750 |
| コール・ローン | 912,425,858 | 1,128,890,131 |
| 投資信託受益証券 | 15,747,235,489 | 13,402,247,680 |
| 親投資信託受益証券 | 9,761 | 9,766 |
| 派生商品評価勘定 | － | 170,255,790 |
| 流動資産計 | 16,659,934,611 | 15,336,904,567 |
| 未収入金 | － | 635,417,450 |
| 資産の部合計 | 16,659,934,611 | 15,336,904,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 182,683,620 | － |
| 未払収益分配金 | 364,840,961 | 655,226,699 |
| 未払金 | 3,561,065 | 676,020,076 |
| 未払解約金 | 129,487,606 | 14,353,662 |
| 未払受託者報酬 | 2,237,358 | 2,095,548 |
| 未払委託者報酬 | 85,021,140 | 79,632,313 |
| その他未払費用 | 671,125 | 628,582 |
| 流動負債計 | 768,502,875 | 1,427,956,880 |
| 負債の部合計 | 768,502,875 | 1,427,956,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,593,638,477 | 13,104,533,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,297,793,259 | 804,413,704 |
| （分配準備積立金） | 681,147,894 | 241,838,422 |
| 元本等合計 | 15,891,431,736 | 13,908,947,687 |
| 純資産の部合計 | 15,891,431,736 | 13,908,947,687 |
| 負債・純資産合計 | 16,659,934,611 | 15,336,904,567 |
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