ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2025年2月12日 9:16

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/21-2024/11/19)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/11/20-2025/05/19)PDFをみる: 営業収益（個別）14億7380万→0; 営業利益（個別）12億9267万→0; 経常利益（個別）12億9267万→0; 純利益（個別）12億9267万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年11月21日至 2024年5月20日	自 2024年5月21日至 2024年11月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	670,618	695,310
有価証券売買等損益	2,230,667,922	852,977,599
為替差損益	-520,385,631	-463,340,209
営業収益合計	1,710,952,909	390,332,700
営業費用
支払利息	19,098	－
受託者報酬	2,237,358	2,095,548
委託者報酬	85,021,140	79,632,313
その他費用	737,711	730,287
営業費用合計	88,015,307	82,458,148
営業利益又は営業損失（△）	1,622,937,602	307,874,552
経常利益又は経常損失（△）	1,622,937,602	307,874,552
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,622,937,602	307,874,552
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	91,224,702	14,714,863
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,297,793,259	804,413,704
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,102,871	17,367,047
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,102,871	17,367,047
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,086,385	148,679,592
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,086,385	148,679,592
分配金	364,840,961	655,226,699