ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月20日 至 2022年5月19日 | 自 2022年5月20日 至 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 87 | 219,916 |
| 有価証券売買等損益 | -1,837,487,313 | -386,912,227 |
| 為替差損益 | -4,492,808 | -277,417,598 |
| 営業収益合計 | -1,841,980,034 | -664,109,909 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 65,574 | 121,430 |
| 受託者報酬 | 3,177,286 | 2,809,516 |
| 委託者報酬 | 120,738,510 | 106,763,369 |
| その他費用 | 1,023,231 | 947,627 |
| 営業費用合計 | 125,004,601 | 110,641,942 |
| 全事業営業利益 | -1,966,984,635 | -774,751,851 |
| 当期経常利益 | -1,966,984,635 | -774,751,851 |
| 四半期純利益 | -1,966,984,635 | -774,751,851 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -38,396,672 | -72,621,413 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 588,934,729 | -160,973,774 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,787,542 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 83,787,542 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,106,210 | 47,778,065 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 211,106,210 | 41,413,785 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 6,364,280 |
| 分配金 | － | － |
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