ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】
  • 通期

個別

2020年3月5日
6166万
2020年9月7日 -91.24%
540万
2021年9月6日 +9.81%
593万

個別

2017年3月6日
15万

個別

2020年3月5日
1262万

有報情報

#1 附属明細表（連結）
(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,416,610-
剰余金減少額又は欠損金増加額2,357,921-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額2,357,921-
分配金54,031,68037,146,780
(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2023/05/30 9:10

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